How to Day-Handel mit Leveraged ETFs Leveraged ETFs sind Exchange Traded Funds, die eine Kombination von Derivaten und Schuldinstrumenten verwenden, um die Bewegung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts oder Indexes, den er verfolgt, zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Aufgrund ihrer Hebelwirkung sind diese Fonds unglaublich volatil und riskant. Leveraged ETFs haben in der Popularität mit dem Day Trading Crowd gewachsen, weil die Fonds Renditen sehr schnell generieren können (vorausgesetzt natürlich, dass der Trader auf der rechten Seite des Handels ist). In diesem Artikel werden wir auf einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt und diskutieren Strategien zur Minimierung der Verluste bei der Verwendung dieser ETFs. Seien Sie sich bewusst, dass, während alle Tradingrisiken trägt, sind Leveraged Trades viel riskanter. Diese Mittel sollten nur von einem erfahrenen Händler mit einem Magen behandelt werden, um Verluste zu bewältigen. (Siehe auch: Dividieren von Leveraged ETF Returns.) Know Your Components In erster Linie, bevor Sie diese flüchtigen Instrumente handeln, müssen Sie sich bewusst sein, was sie verfolgen. Mit zwei bis drei Mal das Potenzial von Aufwärts-und Abwärtsbewegungen, sogar eine leichte Fehleinschätzung auf ihre zugrunde liegenden Eigenschaften können Chaos an einem ansonsten gewinnenden Handel anrichten. Im Folgenden sind einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt und die Vermögenswerte oder Vermögenswerte, die sie verfolgen. Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x Aktien NYSE Arca GoldMiners Index VelocityShares 3x Long / Short Rohöl Vorderseite Monat WTI Crude Futures Direxion Täglich Small Cap Bull / Bear 3x Aktien Russell 2000 Index (kleine Kapseln) ProShares UltraPro SampP 500 / UltraPro Short SampP 500 ProShares UltraPro / UltraPro Kurze QQQ Direxion Tägliche SampP Biotech Bull / Bear 3x SampP Biotechnologie Select Industry Index Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x MSCI Emerging Markets Index Die grundlegenden Faktoren verstehen Auch wenn Sie planen, Ihre Positionen am Ende des Jahres zu schließen Der Handelstag, wäre es klug, ein kurzes Verständnis der grundlegenden Faktoren, die diese ETFs auswirken können, zu erhalten. Obwohl die technische Analyse wahrscheinlich das wichtigste Instrument in Ihrem Arsenal ist, können fundamentale Faktoren aus der ganzen Welt, insbesondere Ereignisse, die über Nacht geschehen, die Richtung des Trends am nächsten Morgen diktieren. Im Folgenden, gut diskutieren die grundlegenden Faktoren, die einige der beliebtesten gehebelten ETFs beeinflussen können. Gold Miners 3x Die Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Aktien (NUGT) und die Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Aktien (DUST) verfolgen die New York Stock Exchange (NYSE) Arca Gold Miners Index, die durch geopolitische Ereignisse, natürlich beeinflusst wird Katastrophen, Schwankungen im US-Dollar und Ankündigungen in Bezug auf die US-Geldpolitik. Key Information Releases zu beobachten, wenn der Handel dieser beiden sind die Federal Open Market Committee Sitzungen (FOMC) Aussagen, die etwa drei Wochen nach jedem der Ausschüsse veröffentlicht werden acht jährlichen Treffen. Und monatliche Wirtschaftsberichte, die potenziell Auswirkungen auf die Geldpolitik, wie der Verbraucherpreisindex (CPI), der Employee Situation Report. Und Einzelhandelsumsätze. (Siehe auch: Economic Indicators To Know.) Langes und kurzes Rohöl 3x Das VelocityShares 3x Long Rohöl ETN (UWTI) und das VelocityShares 3x Inverse Rohöl ETN (DWTI) verfolgen den SampP GSCI Rohölindex. So sind sie aufgrund von geopolitischen Ereignissen und nordamerikanischem Angebot und Nachfrage von Ölpreisbewegungen betroffen. Die wichtigsten Informationen zu verfolgen sind die American Petroleum Institute. Weekly Statistical Bulletin, jeden Dienstag und die Energy Information Administrations Bericht, Diese Woche in Petroleum, jeden Mittwoch auf U. S. Vorräte. Eine weitere wichtige Informations-Release ist die Baker Hughes Rigg. Veröffentlicht jeden Freitag mittags zentrale Zeit. (Siehe auch: Verstehen von Benchmark-Ölen: Brent Blend, WTI und Dubai und Aufdeckung von Öl - und Gas-Futures.) Große und kleine Caps 3x Die Direxion Tägliche Small Cap Bull 3x Aktien (TNA), Direxion Tägliche Small Cap Bear 3x Aktien (TZA) ProShares UltraPro SampP 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short SampP 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) und der UltraPro Short QQQ (SQQQ) gehören zu den führenden US-Benchmark-Indizes. Als solche sind sie anfällig für die vielen makroökonomischen Faktoren, die die US-Kapitalmärkte beeinflussen. Dabei kann es sich um folgende Ereignisse handeln: Geopolitische Ereignisse Volatilität an den internationalen Aktienmärkten (zuletzt aus China) Wirtschaftsberichte und Anleihen der Federal Reserve (siehe oben Erläuterungen zu Gold) Ertragsberichte der großen Blue-Chip-Unternehmen Volatilität an den Anleihemärkten und Futures-Märkten SampP Biotech 3x Der Direxion Daily SampP Biotech Bull (LABU) und der Direxion Daily SampP Biotech Bear 3x (LABD) verfolgen den NYSE Arca Biotech Index und sind anfällig für die gleichen Ebben und Ströme der amerikanischen Kapitalmärkte (siehe oben). Da sie sich jedoch auf den Biotech-Sektor konzentrieren, sollten die Ergebnisse der US-amerikanischen Food and Drug Administration klinischen Studien, Fusionen und Akquisitionen von Biotech-Firmen und Ertragsberichten der namhaften Biotech-Unternehmen im Auge behalten werden. Diese umfassen Gilead Sciences Inc. (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) und Biogen Inc. (BIIB). Emerging Markets 3x Direxion Tägliche Emerging Markets Bull 3x (EDC) und der Direxion Daily Emerging Markets Bär 3x (EDZ) versuchen, das Dreifache der Bewegung des MSCI Emerging Markets Index zu replizieren. Obgleich ein Führer auf dem Handel der MSCI Benchmark ein Buch füllen könnte, halten Sie ein Auge für über Nachtschaukeln in den Waren, den asiatischen und europäischen Märkten, den Devisenmärkten und den Wirtschaftsnachrichten, die aus den Indexbestandteilen herauskommen (die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft und der Jüngste Yuan Abwertung ist ein Paradebeispiel), da diese Faktoren stark diktieren können die Richtung des nächsten Handelstages. (Siehe auch: Chinesische Yuan: Eine 360-Grad-Analyse und wie ein starker US-Dollar Emerging Markets verletzen kann.) Tipps zum Eingeben und Beenden von Trades Anders als die meisten Guides auf den Handel, wird dies keine Strategien für die technische Analyse aufgrund seiner subjektiven und nach Die Natur. Ich nehme an, dass der Leser bereits eine Vertrautheit mit den Grundprinzipien der technischen Analyse aufgebaut hat und diese Techniken an handelsbezogene ETFs anpassen kann. Hier sind ein paar zusätzliche Tipps: Set Stop Losses. Wegen ihrer Volatilität wird dem Händler empfohlen, in einen Handel zu skalieren und einen disziplinierten Ansatz zur Einstellung von Stopverlusten zu übernehmen. Darüber hinaus, wie 1 bis 2 Schaukeln sind ziemlich häufig in diesen Wertpapieren, setzen Stop-Verluste weit genug, so dass Sie nicht vor einem massiven Lauf in Richtung Ihrer Hypothese gestoppt werden. Halten Sie keine Aktien über Nacht: Halten Sie Positionen nicht über Nacht, da globale Ereignisse Ihren Handel auslöschen können. Zum Beispiel ist es nicht ungewöhnlich, die VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) Lücke unten 5 bis 10 am nächsten Morgen zu sehen. Ihre Stopp-Verluste schützen Sie nicht in solchen Fällen. Entweder reduzieren Positionen oder schließen Sie sie ganz am Ende des Tages. Folgen Sie Paul Tudor Jones. Berühmte Hedgefonds-Manager und Trader extraordinaire, Paul Tudor Jones. Hatte diesen Ratschlag an seine Büromauer geklebt, LOSERS AVERAGE LOSERS. Während die Mittelung nach unten ist eine ausgezeichnete Strategie für langfristige Investoren und Swing-Trader, ist die durchschnittliche Verringerung auf ein verlierender Handel in einem 3x ETF wie werfen Ihr Geld aus dem Fenster. Kennen Sie die wichtigsten Daten. Jede Woche oder so, gibt es ein entscheidendes Ereignis, das diese Mittel beeinflussen kann. Zum Beispiel neigen die Öl-ETFs dazu, seitwärts in den Minuten zu handeln, die bis zu der Energieinformationsverwaltung und den Baker Hughes-Berichten führen. Abhängig von der Gesamtentwicklung, der Marktstimmung und dem Bericht der Vorwoche bereiten einige Trader gerne auf die Post-Report-Bewegung. Wenn Ihre Hypothese bewiesen ist richtig, können Sie eine große Rendite in einer sehr kurzen Zeitspanne und riskant wenig Kapital. Überprüfen Sie den Gesamt-Trend. Schließlich ist zu bedenken, dass, obwohl Day-Trading erfolgt über eine Zeitspanne Messung in Minuten, die Tage Bewegungen sind ein Indikator für das größere Bild. Verwenden Sie die täglichen, stündlichen und 15-30 Minuten Diagramme, um die Unterstützung und Widerstandswerte von den vorherigen Tagen (Wochen) Handel zu messen. Normalerweise kann ein Bereich der starken Unterstützung und Widerstand, der mehrfach geprüft worden ist, ein besserer Ein-oder Ausgangspunkt als ein Niveau sein, das während des Tages erscheint. (Siehe auch: Grundlagen der technischen Analyse.) Die Bottom Line Leveraged ETFs sind nicht für schwache Nerven. Trader, die die Volatilität verdauen können, können große Gewinne (oder Verluste) auf ihren Positionen sehr schnell realisieren. Das heißt, beim Trading dieser wilden Instrumente, achten Sie darauf, die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu überprüfen, dass sie verfolgen, so dass Sie ein Gefühl der Richtung haben, die sie nehmen jeden Handelstag. Darüber hinaus sollten Händler, die auf diesen Fonds wetten, über eine angemessene Risikomanagementstrategie verfügen und bereit sein, ihre Positionen am Ende eines jeden Börsentages zu schließen.17 ETFs für Day Trader Investoren aller Spaziergänge haben ETFs als Anlageinstrument von Wenn es um den Zugriff auf praktisch jede Asset-Klasse auf dem globalen Markt kommt. Anhaltende Innovationen im börsengehandelten Universum haben weitere ETPs an der Spitze vieler aktiver Händler8217 Radar-Bildschirme angesichts der vielfältigen und wachsenden, Line-Up von flüssigen Finanzinstrumenten vorangetrieben. Abgesehen von den inhärenten Transparenz - und Diversifizierungsvorteilen, die mit Exchange Traded Funds verbunden sind, haben Händler auch die liquide und kosteneffiziente Art dieser Tools angesprochen, siehe ETF Technical Trading FAQ. Als solche haben Day-Trader diese Finanzinstrumente als tragfähige Werkzeuge für die Erreichung billiger und unglaublich liquide Exposition an jeder Ecke des Marktes angenommen. Ob sein Kauf in einen gehebelten NASDAQ Fonds, bevor Apple Berichte Einkommen in Erwartung eines Blowout-Quartals oder Verkauf von Gold nach pessimistischen FOMC Minuten, haben ETFs richtig verdient den Respekt von vielen erfahrenen Day-Trader siehe auch Wie man Schiffs 5,000 Gold Prediction spielen. Im Folgenden decken wir 17 der 100 Most Liquid ETFs nach Handelsvolumen ab und weisen auf Fälle hin, in denen sich jeder für die kurzfristige Wette als nützlich erweisen könnte: 17. Industrial Select Sector SPDR (XLI) Dieses Angebot von State Street kann kommen Für diejenigen, die in den heimischen Industrie-Sektor direkt vor (oder nach) relevanten Wirtschaftsdaten freizugeben. Seien Sie sicher, diese ETF auf Ihrem Radarschirm der erste Werktag nach dem Ende jedes Monats zu haben, während ISM Herstellungsdaten die Straße schlagen, die diese Zahl basiert, basiert auf einer übersicht der Einkaufsmanager in der US verarbeitenden Industrie. 16. SampP 500 VIX Kurzfristige Futures ETN (VXX) Für diejenigen, die auf großen Schwankungen im Preis gedeihen, könnte diese ETN Ihr Traumwerkzeug sein. VXX bietet Volatilitäts-Futures und kann als solches als Sicherungsinstrument in Verbindung mit anderen Positionen oder als eigenständiges Handelsinstrument eingesetzt werden. Halten Sie Ihren Blick auf diese ETN jeden Donnerstag, da wöchentliche Arbeitslosendaten auf der Heimat kommen, diese Zahl spiegelt die Zahl der Menschen, die zum ersten Mal in der vergangenen Woche eingereicht haben und bieten häufige Einblicke in die Gesundheit des Arbeitsmarktes . 15. US-Erdgasfonds (UNG) Rohstoffhändler können diese notorisch volatile ETF jede Woche nutzen, wenn Erdgasspeicherdaten herauskommen. Dieser Bericht trifft die Straße jeden Donnerstag und Profile die Anzahl der Kubikmeter Kraftstoff in der vergangenen Woche statt, so dass Investoren und Händler gleichermaßen weitere Einblicke in Angebot und Nachfrage Bedingungen voranzutreiben sehen 25 Möglichkeiten, in Erdgas zu investieren. 14. DB USD Index Bullish (UUP) Gewinnende Exposition gegenüber dem US-Dollarindex kann für diejenigen, die eine Wette auf die Inflationserwartungen vor (oder nach) CPI freigeben möchten, nützlich sein. Diese ETP kann ein nützliches Werkzeug, um die Vorteile von, wenn US-Verbraucherpreisindex-Daten trifft Wall Street etwa 15 Tage nach dem Ende eines jeden Monats diese Statistik kompiliert die Änderung der Preise für einen Korb von gemeinsamen Waren und Dienstleistungen von den Verbrauchern gekauft zu nehmen, beachten Sie, dass Core-CPI-Daten schließen Nahrung und Energie aus, siehe auch King Dollar ETFdb Portfolio. 13. Ultra DJ-UBS Rohöl (UCO) UCO ist ein Futures-basiertes Produkt, das 2x gehebelte Exposition gegenüber dem Rohölpreis bietet. Rohöl Vorräte Daten können sicherlich geben diese ETP grundlegende Gründe, in beide Richtungen zu springen, da Händler auf Lagerdaten aus der vergangenen Woche jeden Mittwoch Morgen zu sehen, siehe auch 25 Möglichkeiten, in Rohöl zu investieren. 12. SPDR SampP Retail ETF (XRT) Trader und Investoren wenden ihre Aufmerksamkeit jeden Monat auf die Konsumgüterindustrie auf, wenn US-Einzelhandelsdaten freigegeben werden. XRT ist bei weitem das liquideste Werkzeug im Schuppen für diejenigen, die sich speziell auf den heimischen Einzelhandel konzentrieren wollen. Diese ETF ist praktisch, um in den Markt einzutauchen, bevor ein namhafter Einzelhändler über vierteljährliche Gewinne berichtet oder ein Spiel in Erwartung eines Besseren macht - than-erwartete Einzelhandelsumsätze. 11. MSCI Japan Index Fund (EWJ) Diese ETF ist praktisch für diejenigen, die eine Wette auf das japanische Wirtschaftswachstum und die Inflationserwartungen nach der monatlichen Sitzung der Bank of Japan und der Zinsentscheidung machen wollen. Die BoJ gibt ihre Zinsentscheidung zusammen mit einem Kommentar zu den wirtschaftlichen Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Landes Mitte des Monats bekannt und bringt den Fokus auf japanische Aktienmärkte und ebenfalls auf EWJ. 10. MSCI Germany Index Fund (EWG) Die deutschen Aktien und die EWG werden jeden Monat nach der Veröffentlichung der aktuellen Inflationsdaten in den Fokus gerückt und tragen dazu bei, die Gesundheit des wohl wichtigsten Euro aufzuhellen Zone Mitglied Nation. Als größte Volkswirtschaft der Eurozone hat der deutsche VPI einen maßgeblichen Einfluss auf die Inflation der Regionen sowie die von der Europäischen Zentralbank durchgeführten Maßnahmen des Euro-Free-Europe-ETFdb-Portfolios. 9. UltraShort Euro ETF (EUO) Diese inverse 2x gehebelte Währung ETF kann ein leistungsfähiges Werkzeug für diejenigen sein, die bereit sind, eine Wette zu nehmen, wie der Euro gegen den US-Dollar im Devisenmarkt handeln wird. EUO kann als tragfähiges Handelsinstrument auf täglicher Basis oder als Wettinstrument vor relevanten Wirtschaftsausgaben wie der Zinsankündigung der Europäischen Zentralbank und Pressekonferenzen dienen. 8. FTSE China 25 Indexfonds (FXI) Diese ETF ist für diejenigen, die ein breit gefächertes Engagement in chinesischen Aktien über die Langstrecke anstreben, angesichts ihres flachen Top-Portfolios nicht optimal. Allerdings, wenn es um den täglichen Handel China8217s Aktienmarkt kommt, ist FXI bei weitem das beste Werkzeug für den Job dieser ETF hat auch eine aktive Optionen-Markt, so dass Händler, um mehr anspruchsvolle Strategien sowie siehe Warum sollten Sie verkaufen FXI kaufen GXC. 7. SPDR Homebuilder ETF (XHB) Ob Sie nach neuen Heimverkäufen, Wohnungsstarts, Baugenehmigungen oder vorhandenen Home Sales Datenfreigaben, XHB ist die beliebteste ETF, die Zugang zu den US-Hausbau-Industrie bietet. Jede der oben genannten Zahlen wird monatlich freigegeben und bietet rückblickende Einblicke in die Gesundheit des heimischen Immobilienmarktes. 6. Barclays 20-jährige Treasury Bond Fund (TLT) Dies ist das liquideste Fixed-Income-Instrument auf dem Markt, und als solches, viele Tag Händler umarmen TLT, wenn es Zeit, um die sicheren Häfen zu fliehen kommt. TLT verfolgt langfristige US-Treasuries, die es einen idealen Fonds zu kaufen, in Erwartung der Aktienmarktturbulenzen zu kaufen, oder nehmen Sie eine kurze Position, wenn Kauf Euphorie wahrscheinlich über die Wall Street fegen wird auch sehen, wie man eine Treasury Bubble mit ETFs zu spielen. 5. MSCI Australia Index Fund (EWA) Australien8217s Wirtschaft hält einen wichtigen Platz auf der globalen Bühne und es shouldn8217t viel von einer Überraschung sein, daß diese australische Aktien ETF eins der liquidesten Mittel im Austausch-gehandelten Universum ist. Ob es eine Wette vor dem australischen BIP-Bericht oder der Zentralbankratenentscheidung ist, ist das beliebteste Instrument zur Erreichung der Exposition gegenüber dieser wohlhabenden Insel-Nation. 4. Emerging Markets ETF (VWO) Wenn es um die Erhöhung des Risikopotenzials in Zeiten der Aktienmarkt-Euphorie geht, kann VWO das perfekte Werkzeug sein, da es einen kostengünstigen und flüssigen Zugang zum beliebten MSCI Emerging Markets Index bietet. Neben dem Einsatz als taktisches 8220risk on8221-Tool verdoppelt sich VWO auch aufgrund seiner wettbewerbsfähigen 0,20-Kostenquote und der Tatsache, dass es8217s für Firstrade frei zur Verfügung steht. TD Ameritrade. Und Vanguard-Kontoinhaber. 3. DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) Immer mehr Händler und Investoren greifen durch die Entwicklung der ETF-Branche, die unzählige Tools hervorgebracht hat, die es einfach machen, in verschiedene Futures-Märkte zu gelangen. DBC ist das beliebteste Instrument, das eine breite, auf Futures basierende Exposition gegenüber 14 der am stärksten gehandelten und wichtigen physischen Rohstoffe der Welt bietet. 2. SPDR Gold Trust (GLD) Gold ist ohne Zweifel eines der beliebtesten Assets unter den aktiven Händlern, da es sowohl als sicherer Hafen als auch als Inflationsschutz gilt und gleichzeitig als Indikator für Angst und Unsicherheit auf dem globalen Markt dient. GLD ist die beliebteste physisch unterstützte Gold-ETF auf dem Markt und bietet enorme Liquidität und eine aktive Optionen-Markt für anspruchsvollere Händler sehen Sieben Gründe, Gold als Investition zu hassen. 1. SPDR SampP 500 ETF (SPY) SPY nimmt den Kuchen, wenn es darum geht, selbst die kritischsten Tag-Händler. Dies ist bei weitem die größte und populärste ETF der Welt, bietet SPY eine einmalige Intraday-Liquidität und einen der aktivsten Optionsmärkte an der Wall Street und bietet unzählige Möglichkeiten, selbst die anspruchsvollsten Strategien einer Tick-by-Tick anzuwenden Basis siehe auch 5 Tipps ETF Händler müssen wissen. Folgen Sie mir auf Twitter SBojinov Disclosure: Keine Positionen zum Zeitpunkt des Schreibens. Wie Gold-ETFs besteuert werden 25. Juni 2014 Die ETF Performance Visualizer 24. September 2013 Major Index-Renditen für das Jahr: Ein visueller Leitfaden 16. Juli 2013 Ein visueller Leitfaden für die ETF Universum 23. April 2013 Visual History des Dow Jones Industrial Average DIA) 14. März 2013 101 ETF-Lektionen Jeder Finanzberater sollte lernen 23. Mai 2012 ETFdb Newsletter Kostenlose Updates zu ETFs, umsetzbare Anlageideen amp mehr ETF Screener Finden und filtern Sie ETFs für jedes Anlageziel ETF-Datenbank ist kein Anlageberater Die von ETF Database veröffentlichten Inhalte stellen keine individuelle Anlageberatung dar. Die hier angebotenen Meinungen sind keine personalisierten Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren. Von Zeit zu Zeit können Emittenten von börsengehandelten Produkten, die hier erwähnt werden, bezahlte Anzeigen mit der ETF-Datenbank platzieren. Der gesamte Inhalt der ETF-Datenbank wird unabhängig von Werbebeziehungen erstellt. 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